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后續(xù)市場或進(jìn)一步偏向價(jià)值股

2020-08-13 17:29:16 來源:源達(dá)投顧   編輯:楊曉春   
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三大指數(shù)小幅高開,開盤指數(shù)震蕩盤整之后悉數(shù)轉(zhuǎn)跌,午后大盤橫盤震蕩,受到消息刺激,第一創(chuàng)業(yè)直線拉板,券商板塊隨后跟漲,題材概念則小幅回落,市場依舊表現(xiàn)一般,個(gè)股漲多跌少,炸板率較高。板塊農(nóng)業(yè)種植板塊領(lǐng)漲,盤中券商異動拉升。血制品、疫苗板塊領(lǐng)跌。整體來看,個(gè)股漲多跌少,氛圍尚可。

消息面較平淡

國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作的意見》�!兑庖姟诽岢�,新增一批市場采購貿(mào)易方式試點(diǎn),力爭將總量擴(kuò)大至30個(gè)左右,支持跨境電商平臺、跨境物流發(fā)展和海外倉建設(shè)等,加大對外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)的信用培育力度。拓展對外貿(mào)易線上渠道,推進(jìn)“線上一國一展”,支持中小外貿(mào)企業(yè)開拓市場,幫助出口企業(yè)對接更多海外買家。另外,大廠提價(jià)引領(lǐng)行業(yè)漲勢,稀土單日再漲近10%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,輕稀土納入收儲范圍的預(yù)期升溫,輕稀土價(jià)格受到支撐。此外,受到鐠釹市場緬甸礦進(jìn)口縮減影響,價(jià)格也構(gòu)成一定支撐。目前,終端釹鐵硼訂單量尚可,國外訂單陸續(xù)恢復(fù)。在政策的引導(dǎo)促進(jìn)下,我國的稀土產(chǎn)業(yè)有望逐步從“大”走向“強(qiáng)”。

后續(xù)市場或進(jìn)一步偏向價(jià)值股

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇進(jìn)程中,貨幣政策正�;袌鋈匀惶幱谡鹗庍^程中。市場中期還將繼續(xù)震蕩上行,近期市場已經(jīng)逐漸從之前的流動性驅(qū)動轉(zhuǎn)為基本面驅(qū)動。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)逐步改善,企業(yè)盈利持續(xù)回升,隨著半年報(bào)密集披露期來臨,盈利對市場支撐將增強(qiáng)。外圍市場不確定性增加,但中長期風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)在下降。長期利率回落預(yù)期難改,居民存款充裕,無風(fēng)險(xiǎn)利率下行帶來增量資金的邏輯仍在。在公募和北向增量資金主導(dǎo)的市場中,市場波動率顯著提升后,后續(xù)市場或進(jìn)一步偏向價(jià)值股。行業(yè)配置繼續(xù)關(guān)注價(jià)值股估值修復(fù),繼續(xù)關(guān)注金融股、地產(chǎn)竣工鏈、泛科技中與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)性更高的電動車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。

 

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