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經(jīng)濟復(fù)蘇背景下 龍頭效應(yīng)仍是當(dāng)前關(guān)注主線

2021-01-18 17:58:44 來源:源達投顧   編輯:楊曉春   
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今日三大股指低開高走,滬指漲超1%,創(chuàng)業(yè)板漲超2%,午后開啟高位整理。盤面上,鋰電、軍工、光伏等抱團主線帶動指數(shù)走高,題材全線活躍,次新、券商、農(nóng)業(yè)、芯片等熱點方向輪番拉升;可降解塑料、化工新材料、國家大基金持股漲幅居前,機場航運、交運設(shè)備服務(wù)、芬太尼等跌幅靠前。整體來看,個股普漲,漲停家數(shù)超120家,市場的賺錢效應(yīng)較好。

稀土行業(yè)趨勢拐點或來臨

消息面上,1月15日工業(yè)和信息化部就《稀土管理條例(征求意見稿)》,向社會公開征求意見。國家層面立法規(guī)范稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,將稀土行業(yè)提高到前所未有的戰(zhàn)略高度,凸顯戰(zhàn)略地位重要性。隨著20年下半年國內(nèi)疫情穩(wěn)定逐步恢復(fù)生產(chǎn),磁材企業(yè)Q4季度開工率大幅提升,展望未來,海外經(jīng)濟復(fù)蘇,特別是先進制造業(yè)復(fù)蘇,有望拉動需求進一步增長。此次條例的出臺是稀土行業(yè)的歷史性事件,對行業(yè)的影響是趨勢性和戰(zhàn)略性的。

技術(shù)面上看,指數(shù)低開高走,午后沖高回落,但整體上依然在高位平臺附近震蕩。目前來看,均線再次多頭排列,但是能否有效站上5日線,且看明日表現(xiàn)。截至收盤今日量能并未突破萬億,沒有明顯放量。指標(biāo)方面,MACD指標(biāo)紅柱仍然在不斷縮短,30、60分鐘級別KDJ指標(biāo)均出現(xiàn)高位鈍化,短線承壓,若量能連續(xù)萎縮,明日或?qū)_高回落,所以后期重點關(guān)注量能變化及能否重新突破3600整數(shù)關(guān)口。

經(jīng)濟復(fù)蘇背景下,龍頭效應(yīng)仍是當(dāng)前關(guān)注主線

目前市場的宏觀流動性依然保持寬松狀態(tài),海外政策寬松預(yù)期還在強化,外資將繼續(xù)增配A股。各類資金權(quán)益配置偏好提升下,市場流動性反而更加充裕。接下來緊迫性建倉緩解之后,整體將轉(zhuǎn)戰(zhàn)高性價的品種。因此在配置上,要關(guān)注行業(yè)景氣度高、具有高成長性、穩(wěn)定良好的業(yè)績及盈利能力,一家企業(yè)的業(yè)績增長才是推動股價持續(xù)上漲的核心因素,具體方向上可持續(xù)關(guān)注新能源車、光伏、軍工等行業(yè)細(xì)分龍頭企業(yè)。從中長期看,A股的賽道化和龍頭化趨勢還會延續(xù),而一些基本面出現(xiàn)邊際改善的賽道龍頭公司開始顯現(xiàn)新的性價比,如景氣度較高且估值相對合理的半導(dǎo)體、消費電子等、漲價邏輯相關(guān)的化工、鈦白粉、有色稀土等,疊加年報業(yè)績預(yù)告超預(yù)期的行業(yè)。

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