盡管近日市場(chǎng)低迷，但是半導(dǎo)體板塊無(wú)疑是一股清流。周三龍頭股瑞芯微再度大漲，近三個(gè)月以來(lái)股價(jià)已經(jīng)翻倍，除了瑞芯微，近5個(gè)交易日內(nèi)，華潤(rùn)微、富滿(mǎn)電子、北方華創(chuàng)、中穎電子等多只半導(dǎo)體板塊個(gè)股也紛紛創(chuàng)出歷史新高。
在新一輪缺“芯”潮的影響下，半導(dǎo)體板塊在二級(jí)市場(chǎng)近一個(gè)月再度走強(qiáng)。自5月1日至6月15日，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)上漲10.47%。兩只重倉(cāng)半導(dǎo)體的“網(wǎng)紅”基金諾安成長(zhǎng)混合、銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合近一月凈值分別上漲14.27% 、14.37%。
消息面上，全球功率半導(dǎo)體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產(chǎn)品漲價(jià)，還有多家功率半導(dǎo)體廠商也在近期發(fā)布了漲價(jià)通知。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，芯片行業(yè)這輪缺貨漲價(jià)行情，自2020年疫情暴發(fā)后開(kāi)始，由供需兩端多方面因素共同推動(dòng)。
國(guó)信證券認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈晶圓及封測(cè)端游繼續(xù)保持訂單飽滿(mǎn)，同時(shí)對(duì)上游半導(dǎo)體設(shè)備端采購(gòu)周期拉長(zhǎng)，部分關(guān)鍵設(shè)備訂單已排到3季度，短期內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)能無(wú)法快速擴(kuò)張，因此供需結(jié)構(gòu)緊張進(jìn)一步加劇。半導(dǎo)體景氣度高企，國(guó)內(nèi)制造端并進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)成熟制程，重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。
海雪峰
