國內(nèi)一眾“頂流”基金大佬在一季報中普遍認為，市場階段性底部到了。
富國基金朱少醒在富國天惠一季報中坦言，站在當(dāng)前的時點去分析短期的市場環(huán)境，的確挺難推出樂觀的結(jié)論。如果把眼光放到更長的時間維度，再對市場過度悲觀已經(jīng)沒有意義。
同樣不悲觀的還有銀華基金的李曉星，他在季報中用5700字闡釋：“我們總體上對于權(quán)益市場非�？春茫⒄J為后面經(jīng)濟的增長會強于市場的預(yù)期。”
廣發(fā)基金劉格菘也發(fā)聲：“隨著一季度金融委會議的召開，市場出現(xiàn)了明顯的底部特征。從中長期的角度看，我們對未來的資本市場并不悲觀。”
“短期我們認為3000點為市場階段性底部。”中郵基金國曉雯表示，對于成長股，只要標的的業(yè)績不大幅下修，年底會有顯著的絕對收益。
廣發(fā)基金劉格菘也表示，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及中長期投資的角度思考，當(dāng)前A股市場具備投資價值的行業(yè)非常多，希望基金投資人能夠保持耐心。
趙蓓、蔡嵩松兩位賽道型選手，在一季報中呈現(xiàn)出不同的調(diào)倉思路。趙蓓目前休假，其基金暫由譚冬寒代為管理。以工銀前沿醫(yī)療為例，在倉位選擇上，年初估值較高有待消化之時，該基金降低到最低倉位。3月份以后估值有了大幅消化，基金對倉位做了增加。
而在諾安創(chuàng)新驅(qū)動一季報中，可以明確看出，蔡嵩松進軍“東數(shù)西算”了。衛(wèi)士通、旗天科技、數(shù)字認證、京北方、新國都、浪潮軟件、數(shù)據(jù)港、科藍軟件、普聯(lián)軟件、寶蘭德，與2021年末相比，諾安創(chuàng)新驅(qū)動的十大重倉股“完全換血”，當(dāng)前無一不是與“東數(shù)西算”有關(guān)的個股。
蔡嵩松表示，從細分板塊來看，東數(shù)西算、數(shù)字人民幣、網(wǎng)絡(luò)安全、行業(yè)信創(chuàng)等都是可以自上而下把握的機會，行業(yè)估值較低，產(chǎn)業(yè)基本面出現(xiàn)拐點，就是其最大的投資邏輯。
不過，蔡嵩松的諾安成長一季度末的十大重倉股，依舊是清一色的半導(dǎo)體股。
楊曉春
