周二，能源與新能源協(xié)力做多，鋼鐵、煤炭、化工、電力等板塊走強，在鋼鐵板塊之中，河鋼股份、攀鋼釩鈦漲停;在煤炭板塊方面，上海能源、電投能源、鄭州煤電、蘭花科創(chuàng)等漲幅靠前;在化工原料板塊之中，六國化工、豐元股份漲停;在電力板塊方面，贛能股份漲停，內(nèi)蒙華電、京運通、永泰能源等漲幅突出。
【主題一】鋼鐵
華安證券指出，制造業(yè)需求復(fù)蘇疊加碳達(dá)峰、碳中和背景，鋼鐵行業(yè)盈利邏輯得以重構(gòu)，鋼企在周期輪動中進(jìn)一步受益，我們長期仍然看好鋼鐵板塊。建議重點關(guān)注中報業(yè)績兌現(xiàn)行業(yè)高景氣度的特鋼龍頭：撫順特鋼;傳統(tǒng)領(lǐng)域龍頭+熱門新興業(yè)務(wù)標(biāo)的更受市場青睞，建議重點關(guān)注不銹鋼棒線材及云母提鋰龍頭：永興材料。
【主題二】煤炭
國盛證券表示，當(dāng)前，半年報預(yù)告窗口期已至，煤價高位下，煤炭板塊業(yè)績確定性較強，而估值處于歷史底部，考慮到煤企高利潤有望長期持續(xù)、高現(xiàn)金流背景下不斷提高分紅比例，煤炭板塊正在迎來業(yè)績和估值的戴維斯雙擊。重點推薦：中國神華、中煤能源、陜西煤業(yè)、平煤股份。
【主題三】化工
國盛證券表示，化工需求端持續(xù)受益于全球下游產(chǎn)業(yè)往我國轉(zhuǎn)移的紅利，供給端的高壁壘，加上需求端的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與迭代，使得有競爭力的廠商在很長的時間維度里具備持續(xù)成長的空間。建議重點關(guān)注三條主線，一是新能源化工材料標(biāo)的。二是抗通脹方向。三是具備安全墊的優(yōu)質(zhì)成長股。
【主題四】電力
首創(chuàng)證券研報指出，迎峰度夏期間，電力需求旺盛。一方面，國家不斷強調(diào)煤炭、電力保供，嚴(yán)控電煤價格;另一方面，市場化交易電量不斷提升，各地出臺的政策也有利于電價上漲，利好煤電企業(yè)業(yè)績反轉(zhuǎn)。維持行業(yè)“看好”的投資評級，繼續(xù)看好大水電、風(fēng)光運營商、清潔能源轉(zhuǎn)型三條投資主線。
