周四，“新能源”再度發(fā)威，電池、儲(chǔ)能、光伏設(shè)備等板塊扛起領(lǐng)漲大旗，值得一提的是，在儲(chǔ)能板塊之中，南網(wǎng)科技、盛弘股份、南都電源等“20CM”漲停，在新能源車板塊方面，和勝股份、愛瑪科技、新朋股份、神馳機(jī)電等上演漲停潮。
【主題一】儲(chǔ)能
國金證券提到，2022年新型儲(chǔ)能政策頻發(fā)，首次明確“獨(dú)立儲(chǔ)能”概念。國家發(fā)改委和能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》，明確“獨(dú)立儲(chǔ)能”的概念：“具備獨(dú)立計(jì)量、控制等技術(shù)條件，接入調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和電力市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)等有關(guān)方面要求，具有法人資格的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能，作為獨(dú)立主體參與電力市場”。
電力現(xiàn)貨市場助力成本疏導(dǎo)，市場化機(jī)制有望打破資金掣肘。探索將電網(wǎng)替代型儲(chǔ)能設(shè)施成本收益納入輸配電價(jià)回收，加快推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能參與中長期市場和現(xiàn)貨市場;同時(shí)獨(dú)立儲(chǔ)能電站向電網(wǎng)送電時(shí)，其相應(yīng)充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加。獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與電力現(xiàn)貨市場交易有望進(jìn)一步提升項(xiàng)目收益水平。
【主題二】新能源車
湘財(cái)證券指出，隨著業(yè)績高增長兌現(xiàn)，新能源汽車板塊高估值的情況已經(jīng)有所緩解，建議保持關(guān)注。各細(xì)分板塊中，鋰行業(yè)受益于供需矛盾下鋰價(jià)飛漲，相關(guān)上市公司業(yè)績彈性非常大;我國鋰電材料公司在全球新能源汽車供應(yīng)鏈中至關(guān)重要、難以替代，可以享受國內(nèi)外新能源汽車市場高增長，且隨著行情縱深演繹，市場對(duì)其挖掘日漸深入，長遠(yuǎn)來看存在價(jià)值重估機(jī)會(huì)。
中原證券表示，汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸恢復(fù)，消費(fèi)者前期消費(fèi)需求也將延后釋放，疊加600億汽車購置稅補(bǔ)貼政策，中長期利好汽車整車板塊。新能源汽車景氣度持續(xù)，汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化發(fā)展方興未艾，重點(diǎn)關(guān)注電動(dòng)車龍頭企業(yè)。零部件板塊短期政策預(yù)期下估值有望修復(fù)，零部件公司基本面將會(huì)得到改善，建議重點(diǎn)圍繞電動(dòng)化、智能化賽道的優(yōu)質(zhì)零部件公司。海雪峰
