含山供電：“三堅(jiān)持”推進(jìn)往來(lái)款項(xiàng)管理

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊 (張群)為貫徹落實(shí)省市工作往來(lái)款清理工作要求，加強(qiáng)往來(lái)款管理，持續(xù)提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，國(guó)網(wǎng)含山縣供電公司財(cái)務(wù)部結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際，“三堅(jiān)持”推進(jìn)往來(lái)款項(xiàng)管理，確保往來(lái)清理工作平穩(wěn)有序開(kāi)展。

堅(jiān)持夯實(shí)基礎(chǔ)建立往來(lái)款清理臺(tái)賬，梳理往來(lái)賬款的關(guān)鍵業(yè)務(wù)事項(xiàng)，做好往來(lái)賬款對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單、供應(yīng)商、余額、賬齡等8類信息重點(diǎn)控制。理清業(yè)財(cái)崗位分工與職責(zé)，約束和督促項(xiàng)目管理部門(mén)及時(shí)清理往來(lái)款。

堅(jiān)持精準(zhǔn)施策主動(dòng)聯(lián)系業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)賬人員，溝通入賬時(shí)間、規(guī)范開(kāi)票方式，持續(xù)加強(qiáng)過(guò)程管控。結(jié)合業(yè)務(wù)工程決算、月度現(xiàn)金預(yù)算工作，及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。每月定期進(jìn)行內(nèi)、外部三方對(duì)賬，常態(tài)化開(kāi)展供應(yīng)商往來(lái)數(shù)據(jù)清理，9月份完成供應(yīng)商、客戶往來(lái)清帳251條。

堅(jiān)持長(zhǎng)效機(jī)制 總結(jié)提煉往來(lái)賬款清理工作經(jīng)驗(yàn)，建立健全長(zhǎng)效清理機(jī)制。充分借助ERP、財(cái)務(wù)管控等信息化系統(tǒng)，定期通過(guò)郵件提醒、例會(huì)通報(bào)等方式評(píng)價(jià)清理情況，不斷鞏固往來(lái)款清理工作成效，9月份累計(jì)支付民企款項(xiàng)266.05萬(wàn)元。

下一步，該公司財(cái)務(wù)部將繼續(xù)重視往來(lái)款清對(duì)工作，持續(xù)關(guān)注內(nèi)部關(guān)聯(lián)方交易和民營(yíng)企業(yè)往來(lái)款項(xiàng)，切實(shí)提升清理準(zhǔn)確性和及時(shí)性，不斷提升公司精益化管理水平。