AI應用逆勢起爆 資金持續(xù)聚焦業(yè)績

CPO板塊延續(xù)周二強勢，進一步點燃算力板塊人氣。CPO板塊劍橋科技2連板，聯(lián)特科技、騰景科技大漲超15%。算力芯片、數(shù)據(jù)中心兩大分支同樣表現(xiàn)不俗，超訊通信2連板，環(huán)旭電子、博杰股份漲停，羅普特、寒武紀、東軟載波大漲超10%。

大消費板塊周三午后出現(xiàn)資金回流，旅游酒店板塊再度大漲，曲江文旅8天6板，西藏旅游5天2板，西安旅游漲停，漲超10%的西域旅游盤中創(chuàng)出歷史新高。

綜合來看，指數(shù)受制于權重股的乏力表現(xiàn)，關注滬指5日均線附近支撐。不過指數(shù)偏弱運行無礙市場賺錢效應的提升，漲停家數(shù)的增多顯示資金進一步聚焦核心。市場兩大主線中，AI主線中傳媒等應用端如期走出回流，而CPO的火爆也持續(xù)拔高算力方向，不過仍應避免高潮后接力，在分歧釋放后均線附近逢低關注抗跌的低位核心標的較為穩(wěn)妥。中字頭、一帶一路在AI午后分歧之時的修復力度弱于預期，尾盤反而被三大電信運營商帶崩，后期或有掉隊風險。此外隨著年報和一季報披露進入最后不到2周，資金或進一步聚焦業(yè)績，規(guī)避績差股潛在暴雷風險。