國網(wǎng)含山縣供電公司：資金管理有章法 經(jīng)營管理再提升

市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(m.xomn.cn)、掌中安徽訊 (劉鑫 記者 張發(fā)平) 隨著年度決算審計工作的結(jié)束，國網(wǎng)含山縣供電公司財務(wù)工作展開了新的篇章，結(jié)合省市公司的最新要求，國網(wǎng)含山縣供電公司資金管理工作，咬定“安全再提高、執(zhí)行更精準(zhǔn)、協(xié)同更高效”，全面提升公司經(jīng)營管理質(zhì)效。

資金安全再提高。國網(wǎng)含山縣供電公司通過建立健全的內(nèi)部控制制度，線上線下支付流程均依照崗位設(shè)置相應(yīng)級別的資金審批和支付權(quán)限，防止資金安全管理出現(xiàn)漏洞。結(jié)合前期資金安全檢查工作結(jié)果對資金管理的關(guān)鍵崗位和薄弱環(huán)節(jié)實施稽核，組織定期或不定期的抽查、檢查，發(fā)現(xiàn)問題后及時處理并總結(jié)經(jīng)驗。

預(yù)算執(zhí)行更精準(zhǔn)。根據(jù)省公司現(xiàn)金流“日排程”考核要求，月、周、日排程偏差控制在0.8%內(nèi)，對系統(tǒng)內(nèi)單位預(yù)算執(zhí)行情況及付款時間均有新的要求。國網(wǎng)含山縣供電公司加強財務(wù)部與業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系，通過對財務(wù)管控及ERP資金模塊的運用及對系統(tǒng)內(nèi)單位付款執(zhí)行“有預(yù)算則執(zhí)行，無預(yù)算不執(zhí)行”且每月25日前進行結(jié)算的要求，完成“日排程”考核及系統(tǒng)內(nèi)單位付款要求。

資金協(xié)同更高效。及時完成系統(tǒng)內(nèi)單位的資金協(xié)同，生成憑證，為每月快報編制的準(zhǔn)確性、及時性及系統(tǒng)內(nèi)單位業(yè)務(wù)的抵銷編制提供有力支撐。

下一步，國網(wǎng)含山縣供電公司將結(jié)合省市公司要求梳理資金管理要點，及時處理問題、痛點，助力公司經(jīng)營管理再提升。