稀土永磁概念一直是A股熱門題材之一。一方面是由于稀土的戰(zhàn)略性資源屬性，另一方面，下游行業(yè)需求增長(zhǎng)催生了稀土行業(yè)景氣度。據(jù)悉，自去年5月份以來(lái)，稀土價(jià)格開(kāi)啟了新一輪的漲價(jià)周期，氧化鐠釹等稀土價(jià)格自低點(diǎn)以來(lái)漲幅均在50%左右。
通過(guò)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，10只概念股2021年凈利潤(rùn)全部預(yù)增20%以上，盛新鋰能、格林美、風(fēng)華高科等3股凈利潤(rùn)預(yù)增1倍以上。盛新鋰能獲機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)增幅最高，預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)2.12億元，同比增長(zhǎng)323%，公司稀土業(yè)務(wù)由子公司萬(wàn)弘高新實(shí)施，通過(guò)綜合回收利用廢舊磁性材料生產(chǎn)稀土氧化物，年處理廢舊磁性材料的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為6000噸。
千門資產(chǎn)投研宣繼游示，發(fā)布會(huì)的講話透露出兩點(diǎn)重要信號(hào)，一是會(huì)對(duì)稀土放開(kāi)漲價(jià)空間，因?yàn)榇饲跋⊥羶r(jià)格在配額制限制下缺少自主定價(jià)權(quán)，放開(kāi)漲價(jià)空間將促使在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)稀土價(jià)格迎來(lái)上漲;二是今年1月份，工信部發(fā)布了稀土管理?xiàng)l例的征求意見(jiàn)稿，已經(jīng)考慮到了稀土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓價(jià)、資源綜合利用效率較差、環(huán)保等問(wèn)題，后續(xù)條例的推出將有利于推動(dòng)國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
中泰證券謝鴻鶴表示，2020年稀土迎來(lái)的三個(gè)“質(zhì)變”，是新能源汽車帶來(lái)稀土需求持續(xù)放量、黑色產(chǎn)業(yè)鏈淡出歷史，供給端重塑完成、去庫(kù)存完成共同作用的結(jié)果。綜合來(lái)看，新能源需求拉動(dòng)下，氧化鐠釹供不應(yīng)求橫亙2020~2022年。對(duì)于小金屬稀土板塊，中泰證券持續(xù)給予“增持”評(píng)級(jí)。產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的：1.稀土資源：北方稀土、盛和資源等;2.稀土永磁：正海磁材、金力永磁等。
楊曉春
